Основные функциональные обязанности:
Организация работы отдела казначейства
Управление и контроль денежных потоков компании;
Планирование движения денежных средств (ДДС);
Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
Контроль осуществления платежей;
Определение потребности в заемных средствах и их структуры;
Размещение денежных средств на краткосрочные и долгосрочные депозиты;
Работа с банками по привлечению кредитных ресурсов;
Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании.
Подготовка запрашиваемой информации для кредитных учреждений;
Требования к кандидату:
Высшее финансовое, экономическое образование
Опыт работы на аналогичной должности не менее 2-х лет
Знание финансового и управленческого учета
Понимание финансового смысла бухгалтерских проводок
Знание английского языка, уровень Intermediate
Опыт работы с ERP системами
Ответственность, внимательность, аналитическое мышление
Условия работы обсуждаются индивидуально на собеседовании
Отправить резюме
